7 ERP-Berichte, die Ihr Finanzteam zuerst automatisieren sollte

Hört auf, Berichte zu erstellen. Fangt an, bessere Entscheidungen zu treffen.

Bei vielen Finanzorganisationen ist das Berichtswesen immer noch von einer sich wiederholenden monatlichen Routine geprägt: Daten aus dem ERP-System extrahieren, Tabellenkalkulationen konsolidieren, Berechnungen validieren, Zahlen abgleichen und Berichte erstellen – Monat für Monat.

Obwohl diese Berichte wichtige Erkenntnisse liefern, führt der damit verbundene manuelle Aufwand zu unnötiger Komplexität, erhöht das Fehlerrisiko und verringert die für strategische Analysen und Entscheidungsfindung verfügbare Zeit.

Moderne ERP-Systeme haben die Möglichkeiten verändert. Mit Plattformen wie Microsoft Dynamics 365 Business Central und Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (F&SCM) können Unternehmen das Reporting automatisieren, auf Finanzdaten in Echtzeit zugreifen und Entscheidungsträgern die benötigten Einblicke liefern, ohne auf Tabellenkalkulationen angewiesen zu sein.

Falls Ihr Finanzteam immer noch Stunden damit verbringt, Berichte zu erstellen, anstatt sie zu analysieren, sollten Sie diese sieben Berichte als Erstes automatisieren.

1. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung gehört zu den am häufigsten geprüften Finanzberichten. Sie bietet einen klaren Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Rentabilität in einem bestimmten Zeitraum. Durch die Automatisierung können Finanzteams:

• Rentabilität in Echtzeit überwachen

• Vergleich der tatsächlichen Leistung mit der geplanten Leistung

• Kostentrends frühzeitig erkennen

• Manuelle Konsolidierung abschaffen

Anstatt bis zum Monatsende zu warten, erhält die Führungsebene einen kontinuierlichen Einblick in die Geschäftsentwicklung.

2. Bilanz

Eine Bilanz hilft Unternehmen, ihre finanzielle Lage zu verstehen, indem sie Vermögen, Verbindlichkeiten und Eigenkapital zusammenfasst. Die Automatisierung dieses Berichts stellt sicher, dass die Beteiligten jederzeit Zugriff auf aktuelle Finanzinformationen haben, ohne auf manuelle Aktualisierungen warten zu müssen.

Zu den Vorteilen gehören:

• Schnellerer Finanzabschluss

• Verbesserte Genauigkeit

• Bessere Auditbereitschaft

• Finanzielle Transparenz in Echtzeit

3. Cashflow-Bericht

Der Cashflow bestimmt, wie effektiv ein Unternehmen wirtschaften, investieren und wachsen kann. Leider erstellen viele Unternehmen ihre Cashflow-Berichte immer noch manuell mithilfe von Tabellenkalkulationen.

Ein automatisiertes ERP-Dashboard kann Folgendes bieten:

• Operativer Cashflow

• Investitionstätigkeiten

• Finanzierungsaktivitäten

• Liquiditätsprognosen

• Liquiditätstrends

Dies ermöglicht es den Finanzteams, potenzielle Liquiditätsengpässe zu erkennen, bevor sie zu Geschäftsrisiken werden.

4. Debitoren-Fälligkeitsanalyse

In unbezahlten Rechnungen gebundenes Kapital wirkt sich direkt auf das Betriebskapital aus. Ein automatisierter Bericht zur Debitorenlaufzeit ermöglicht es Finanzteams, ausstehende Forderungen proaktiv zu überwachen, Zahlungsrisiken zu erkennen und zeitnah Maßnahmen zur Verbesserung des Cashflow-Managements zu ergreifen.

• Offene Rechnungen

• Überfällige Kundensalden

• Sammlungsprioritäten

• Zahlungstrends

• Kundenkreditrisiko

Statt erst nach Zahlungsverzug zu reagieren, können Unternehmen proaktiv Maßnahmen ergreifen, um den Cashflow zu verbessern.

5. Fälligkeitsanalyse der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Die Verwaltung ausgehender Zahlungen ist genauso wichtig wie die Einziehung eingehender Zahlungen.

Die Automatisierung des Berichtswesens in der Kreditorenbuchhaltung hilft Unternehmen:

• Lieferantenrechnungen verfolgen

• Vermeiden Sie Mahngebühren

• Lieferantenbeziehungen verbessern

• Zahlungspläne optimieren

• Besseres Management des Betriebskapitals

Die Echtzeit-Transparenz erleichtert die Balance im Cashflow und die Aufrechterhaltung starker Lieferantenbeziehungen.

6. Bericht zum Vergleich von Budget und Ist-Werten

Einer der wertvollsten Berichte für Unternehmensleiter ist das Verständnis, wie die tatsächliche Leistung im Vergleich zu den geplanten Budgets aussieht.

Ein automatisierter Budget-Ist-Vergleich hebt Folgendes hervor:

• Umsatzabweichungen

• Ausgaben des Ministeriums

• Kostenüberschreitungen

• Budgetnutzung

• Genauigkeit der Prognose

Anstatt Probleme erst zum Quartalsende zu entdecken, können Finanzteams Trends frühzeitig erkennen und Korrekturmaßnahmen ergreifen.

7. Finanz-Dashboard für Führungskräfte

Führungskräfte wünschen sich selten Dutzende von Berichten. Sie benötigen eine einzige, verlässliche Informationsquelle, die einen klaren Überblick über die Gesamtleistung des Unternehmens bietet und fundierte Entscheidungen ermöglicht.

Ein modernes ERP-Dashboard kombiniert wichtige Finanzkennzahlen wie zum Beispiel:

• Einnahmen

• Bruttogewinn

• Betriebskosten

• Kassenposition

• Betriebskapital

• Lagerwert

• Kundenforderungen

• Geschäftliche KPIs

In Kombination mit Power BI bieten diese Dashboards interaktive Echtzeit-Einblicke, die schnellere strategische Entscheidungen ermöglichen.

Warum die Automatisierung von ERP-Berichten wichtig ist

Die Automatisierung des Finanzreportings spart nicht nur Zeit. Sie verändert die Art und Weise, wie Finanzteams zum Unternehmenserfolg beitragen. Anstatt Stunden mit der Berichtserstellung zu verbringen, können sich Finanzexperten auf Folgendes konzentrieren:

• Finanzplanung

• Geschäftsanalyse

• Risikomanagement

• Prognose

• Strategische Entscheidungsfindung

Durch Automatisierung werden zudem manuelle Fehler reduziert, die Datenkonsistenz verbessert und den Beteiligten eine einzige, verlässliche Datenquelle zur Verfügung gestellt.

Warum Microsoft Dynamics 365 die Berichterstellung vereinfacht

Microsoft Dynamics 365 beinhaltet leistungsstarke Berichtsfunktionen, die Unternehmen dabei helfen sollen, über Tabellenkalkulationen hinauszugehen.

• Dynamics 365 Business Central

Business Central bietet integrierte Finanzberichte, Kontenpläne, Budgetierungsfunktionen und eine nahtlose Integration mit Microsoft Excel und Power BI. Es ist die ideale Lösung für kleine und mittlere Unternehmen, die ihre Finanzprozesse automatisieren möchten, ohne unnötige Komplexität hinzuzufügen.

• Dynamics 365 Finanz- und Lieferkettenmanagement

Für größere Organisationen bietet Dynamics 365 F&SCM fortschrittliche Finanzberichterstattung, globale Konsolidierung, Budgetierung, Cashflow-Prognosen und operative Analysen über mehrere Rechtseinheiten und Geschäftsbereiche hinweg.

Zusammen mit Mit Power BI und Microsoft Fabric können Unternehmen vernetzte Dashboards erstellen, die verlässliche Erkenntnisse in den Bereichen Finanzen, Betrieb und Lieferkette liefern.

Die Rolle von Power BI und Microsoft Fabric

Automatisierte Berichte gewinnen in Kombination mit modernen Analysemethoden noch mehr an Wert. Durch die Integration von Microsoft Dynamics 365 mit Power BI und Microsoft Fabric können Unternehmen:

• Finanzielle Leistung in Echtzeit visualisieren

• Erstellung von Management-Dashboards

• Analysieren Sie die Trends abteilungsübergreifend.

• Sichere Berichte organisationsweit teilen

• Aktivieren Sie KI-gestützte Erkenntnisse mit Microsoft Copilot

Anstatt statische Berichte zu erstellen, erhalten Finanzteams dynamische, interaktive Analysen, die bessere Geschäftsentscheidungen ermöglichen.

Wie Everware Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Finanzberichterstattung unterstützt

Wir bei Everware helfen Unternehmen, den vollen Nutzen von Microsoft Dynamics 365 auszuschöpfen, indem wir die Finanzberichterstattung und -analyse modernisieren.

Unsere Berater arbeiten mit Unternehmen zusammen, um:

• ERP-Berichte automatisieren

• Power BI-Dashboards erstellen

• Verbesserung der Finanztransparenz

• Berichtsprozesse optimieren

• Integrieren Sie Microsoft Fabric für erweiterte Analysen

• Liefern Sie Echtzeit-Einblicke, die eine sichere Entscheidungsfindung unterstützen.

Egal, ob Sie Dynamics 365 Business Central oder Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management implementieren , unser Ziel ist es, Finanzteams dabei zu helfen, weniger Zeit mit dem Erstellen von Berichten und mehr Zeit mit deren Nutzung zu verbringen.

Häufig gestellte Fragen

Was sind ERP-Berichte?

ERP-Berichte sind Geschäftsberichte, die von einem Enterprise-Resource-Planning-System generiert werden. Sie bieten Einblicke in Finanzen, Vertrieb, Lagerhaltung, Beschaffung, Betriebsabläufe und andere zentrale Geschäftsfunktionen.

Warum sollten Finanzteams ERP-Berichte automatisieren?

Die Automatisierung von ERP-Berichten reduziert den manuellen Aufwand, verbessert die Datengenauigkeit, bietet Echtzeit-Transparenz und ermöglicht es Finanzexperten, sich auf die Analyse anstatt auf die Berichtserstellung zu konzentrieren.

Welche ERP-Berichte sind für Finanzteams am wichtigsten?

Zu den am häufigsten automatisierten Berichten gehören Gewinn- und Verlustrechnungen, Bilanzen, Cashflow-Berichte, Debitoren-Fälligkeitsanalysen, Kreditoren-Fälligkeitsanalysen, Soll-Ist-Vergleiche und Management-Dashboards.

Lässt sich Microsoft Dynamics 365 mit Power BI integrieren?

Ja. Microsoft Dynamics 365 lässt sich nahtlos in Power BI integrieren und ermöglicht es Unternehmen, interaktive Dashboards zu erstellen, die Berichterstellung zu automatisieren und Geschäftseinblicke in Echtzeit zu gewinnen.

Schlussbetrachtung

Finanzteams sollten nicht wertvolle Zeit damit verschwenden, monatlich Daten aus verschiedenen Systemen und Tabellenkalkulationen zusammenzutragen. Der eigentliche Wert liegt in der Interpretation der Daten, der Identifizierung von Chancen und der Unterstützung des Unternehmens bei fundierten Entscheidungen.

Durch die Automatisierung Ihrer wichtigsten ERP-Berichte mit Microsoft Dynamics 365 , Power BI und Microsoft Fabric können Sie die Genauigkeit der Berichterstattung verbessern, die Entscheidungsfindung beschleunigen und der Führungsebene die Echtzeit-Transparenz bieten, die sie benötigt, um das Wachstum voranzutreiben.

Die Frage ist nicht, ob Sie die Berichterstellung automatisieren sollten. Sondern welchen Bericht Sie zuerst automatisieren.